La reconversion, parent pauvre des politiques d…
Les publications de nos experts
Articles, études et points de vues
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Article - 6 minutes de lecture
Bâle 3 : Contrôle Interne dans les banques Françaises
La réforme Bâle 3 entrera en vigueur à partir de 2013 avec une application progressive des nouvelles normes qui devrait s'étaler jusqu'à fin 2019.
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Article - 8 minutes de lecture
Le crédit bureau: premier bilan
La refonte du dispositif marocain de la centrale des risques en 2008 répond à une insuffisance du système antérieur, peu fiable, et ne permettant pas de prendre en compte l'ensemble du périmètre, ni d'apprécier le niveau d'endettement global.
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Article - 7 minutes de lecture
Financements : le défaut de contrepartie prêteuse, un risque émergent
Les faillites récentes dans le domaine bancaire (Lehman, Landbanski...) ont démontré la réalité des risques liés aux contreparties prêteuses dans le cadre d'un pool.
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Article - 5 minutes de lecture
Le capital économique et les exigences du pilier II de Bâle II
Les directives du pilier II de Bâle II visent à s'assurer que les banques évaluent au mieux l'adéquation de leurs fonds propres avec leur profil de risque.
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Article - 6 minutes de lecture
Les clés de la gestion des risques opérationnels
Malgré le renforcement de la réglementation sur la gestion des risques ces dernières années (Bâle II, MIFiD, Sarbanes - Oxley / Loi sur la Sécurité Financière, Blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme...), le secteur bancaire n'a pas pu éviter l'été dernier la crise des subprimes.
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Article - 7 minutes de lecture
L'évaluation du risque de marché à travers les méthodes de la VaR et du Stress Testing
La quantification du risque est un souci majeur des acteurs financiers car elle leur permet de répondre à des interrogations comme « Combien pouvons-nous perdre avec notre portefeuille dans des conditions de marché normales ou anormales pour un horizon de temps donné ? ».